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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 666,296 | 464,303 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 666,296 | 464,303 | ||||
| 折舊費用 | 137,674 | 140,809 | ||||
| 攤銷費用 | 534 | 522 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8,437 | -2,647 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 170 | 0 | ||||
| 利息費用 | 107,174 | 100,560 | ||||
| 利息收入 | -2,192 | -2,576 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 35,171 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,485 | -24 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | -7 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -99 | -76 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 3,835 | 5,631 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 7,793 | 2,519 | ||||
| 收益費損項目合計 | 299,975 | 244,718 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -18,895 | -17,313 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -145,030 | 89,292 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 22,058 | 10,530 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -405,828 | 286,507 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 86,407 | -67,236 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -882 | 302 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -462,170 | 302,082 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 2,872 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -5,264 | -15,935 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 21,145 | 162,590 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 8,283 | -32,126 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 0 | 48,954 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -368 | 30,981 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,119 | -1,647 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 25,549 | 192,817 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -436,621 | 494,899 | ||||
| 調整項目合計 | -136,646 | 739,617 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 529,650 | 1,203,920 | ||||
| 收取之利息 | 2,192 | 2,576 | ||||
| 支付之利息 | -107,232 | -99,315 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -64,732 | -40,082 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 359,878 | 1,067,099 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -6,104 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,108 | 0 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -6,027 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 12,161 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -26,341 | -27,145 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 529 | 40 | ||||
| 存出保證金增加 | -2,371 | -2,640 | ||||
| 其他金融資產減少 | 919 | -20,801 | ||||
| 預付設備款增加 | -81,562 | -21,836 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -111,822 | -66,248 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 471,990 | -693,264 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 100,000 | ||||
| 償還長期借款 | -250,980 | -481,510 | ||||
| 存入保證金減少 | -399 | 503 | ||||
| 發放現金股利 | -275,158 | -81,573 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -6,256 | ||||
| 庫藏股票處分 | 81,180 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 26,633 | -1,162,100 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -52,175 | -26,135 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 222,514 | -187,384 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,125,215 | 1,332,012 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,347,729 | 1,144,628 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,347,729 | 1,144,628 | ||||