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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 160,264 | 443,273 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 160,264 | 443,273 | ||||
| 折舊費用 | 111,559 | 92,597 | ||||
| 攤銷費用 | 0 | 360 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,129 | 6,117 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,081 | 245 | ||||
| 利息費用 | 59,180 | 70,757 | ||||
| 利息收入 | -1,867 | -1,581 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 20,634 | 15,390 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,806 | 1 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -11,022 | 6,425 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 3,989 | 21,712 | ||||
| 收益費損項目合計 | 184,327 | 212,023 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 17,842 | -53,547 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 92,025 | -202,101 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -16,374 | -4,890 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 375,011 | -779,939 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -44,118 | 56,436 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -264 | -414 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 424,122 | -984,455 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 34,833 | 20,828 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -10,170 | 587 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -76,655 | 143,487 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -16,039 | -15,611 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 146 | -247 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -8,136 | -751 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -76,021 | 148,293 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 348,101 | -836,162 | ||||
| 調整項目合計 | 532,428 | -624,139 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 692,692 | -180,866 | ||||
| 收取之利息 | 1,867 | 1,581 | ||||
| 支付之利息 | -57,977 | -67,472 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -129,484 | -52,006 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 507,098 | -298,763 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -15,043 | -6,104 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 6,235 | 3,108 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -139,412 | -11,167 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 809 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 10,693 | -2,873 | ||||
| 其他金融資產減少 | -27,267 | 225 | ||||
| 預付設備款增加 | -54,111 | -13,767 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -218,096 | -30,578 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -1,532,389 | 700,011 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,156,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -35,720 | -228,120 | ||||
| 存入保證金增加 | 9,100 | -500 | ||||
| 租賃本金償還 | -20,128 | 0 | ||||
| 庫藏股票處分 | 62,528 | 32,714 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -360,609 | 504,105 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,377 | -42,641 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -73,984 | 132,123 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,080,380 | 1,125,215 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,006,396 | 1,257,338 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,006,396 | 1,257,338 | ||||