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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 393,269 | 793,478 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 393,269 | 793,478 | ||||
| 折舊費用 | 225,665 | 182,608 | ||||
| 攤銷費用 | 0 | 707 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -30,217 | 6,874 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,145 | 435 | ||||
| 利息費用 | 123,473 | 139,787 | ||||
| 利息收入 | -4,844 | -5,762 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 20,634 | 35,171 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,700 | 947 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | -51 | -7 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 6,950 | 1,715 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 6,974 | -2,815 | ||||
| 收益費損項目合計 | 349,139 | 359,660 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 93,727 | -60,733 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 102,691 | 27,822 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -3,262 | 26,951 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 162,083 | -144,109 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -32,429 | 80,389 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,195 | -875 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 320,615 | -70,555 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 42,205 | -41,280 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -39,685 | 16,668 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 33,188 | 5,536 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -13,202 | -9,561 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -30,508 | -143 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -8,878 | -1,538 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -16,880 | -30,318 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 303,735 | -100,873 | ||||
| 調整項目合計 | 652,874 | 258,787 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,046,143 | 1,052,265 | ||||
| 收取之利息 | 4,844 | 5,762 | ||||
| 支付之利息 | -125,651 | -136,989 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -180,822 | -66,114 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 744,514 | 854,924 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -25,092 | -6,104 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 24,759 | 5,148 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -227,115 | -41,973 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,183 | 3,888 | ||||
| 存出保證金減少 | 19,882 | -6,044 | ||||
| 其他金融資產減少 | 15,753 | 292 | ||||
| 預付設備款增加 | -175,420 | -147,960 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -365,050 | -192,753 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -973,274 | -5,447 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,215,400 | 1,331,850 | ||||
| 償還長期借款 | -61,355 | -1,800,200 | ||||
| 存入保證金減少 | 19 | 230 | ||||
| 租賃本金償還 | -38,878 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -286,526 | -275,158 | ||||
| 庫藏股票處分 | 62,528 | 81,180 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -82,086 | -667,545 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -44,979 | -39,461 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 252,399 | -44,835 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,080,380 | 1,125,215 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,332,779 | 1,080,380 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,332,779 | 1,080,380 | ||||