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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -57,676 | 160,264 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -57,676 | 160,264 | ||||
| 折舊費用 | 116,245 | 111,559 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,560 | 1,129 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -262 | -1,081 | ||||
| 利息費用 | 57,928 | 59,180 | ||||
| 利息收入 | -3,356 | -1,867 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 20,634 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -21 | 1,806 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | -105 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -21,823 | -11,022 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -6,265 | 3,989 | ||||
| 收益費損項目合計 | 140,781 | 184,327 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 48,155 | 17,842 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 112,771 | 92,025 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -7,113 | -16,374 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -258,321 | 375,011 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -23,777 | -44,118 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,446 | -264 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -125,839 | 424,122 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 11,842 | 34,833 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 20,838 | -10,170 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -119,686 | -76,655 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -14,900 | -16,039 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 53 | 146 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,457 | -8,136 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -107,310 | -76,021 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -233,149 | 348,101 | ||||
| 調整項目合計 | -92,368 | 532,428 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -150,044 | 692,692 | ||||
| 收取之利息 | 3,356 | 1,867 | ||||
| 支付之利息 | -60,228 | -57,977 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -38,829 | -129,484 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -245,745 | 507,098 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -3,012 | -15,043 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 6,122 | 6,235 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -76,159 | -139,412 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 21 | 809 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,980 | 10,693 | ||||
| 其他金融資產減少 | -274,599 | -27,267 | ||||
| 預付設備款增加 | -150,757 | -54,111 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -496,404 | -218,096 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 493,270 | -1,532,389 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 1,156,000 | ||||
| 償還長期借款 | -26,653 | -35,720 | ||||
| 存入保證金增加 | 265 | 9,100 | ||||
| 租賃本金償還 | -19,195 | -20,128 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -52,731 | 0 | ||||
| 庫藏股票處分 | 0 | 62,528 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 394,956 | -360,609 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -20,891 | -2,377 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -368,084 | -73,984 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,332,779 | 1,080,380 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 964,695 | 1,006,396 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 964,695 | 1,006,396 | ||||