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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 37,412 | 307,301 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 37,412 | 307,301 | ||||
| 折舊費用 | 175,576 | 168,767 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,316 | -260 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -161 | -1,086 | ||||
| 利息費用 | 84,145 | 89,612 | ||||
| 利息收入 | -5,117 | -2,378 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 20,634 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -21 | 1,790 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | -106 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -39,503 | -15,340 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -2,828 | 1,192 | ||||
| 收益費損項目合計 | 213,301 | 262,931 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 6,004 | 102,505 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 128,704 | -38,842 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -15,960 | -12,835 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -436,344 | -197,717 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -95,095 | -44,958 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,728 | -66 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -409,963 | -191,913 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 37,611 | 8,963 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 8,241 | -36,937 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -84,420 | 220,312 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 40,650 | -17,523 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 752 | 128 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,881 | -8,516 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -3,047 | 166,427 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -413,010 | -25,486 | ||||
| 調整項目合計 | -199,709 | 237,445 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -162,297 | 544,746 | ||||
| 收取之利息 | 5,117 | 2,378 | ||||
| 支付之利息 | -87,203 | -88,300 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -46,937 | -178,796 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -291,320 | 280,028 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -18,070 | -20,082 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 9,255 | 17,671 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -146,776 | -175,420 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 21 | 804 | ||||
| 存出保證金減少 | 2,120 | 10,863 | ||||
| 其他金融資產減少 | -69,327 | -27,778 | ||||
| 預付設備款增加 | -172,991 | -145,283 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -395,768 | -339,225 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 870,048 | -772,081 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 1,215,400 | ||||
| 償還長期借款 | -39,980 | -49,240 | ||||
| 存入保證金增加 | 569 | 539 | ||||
| 租賃本金償還 | -28,704 | -29,761 | ||||
| 發放現金股利 | -143,263 | -286,526 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -61,175 | 0 | ||||
| 庫藏股票處分 | 0 | 62,528 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 597,495 | 140,859 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 10,271 | -35,724 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -79,322 | 45,938 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,332,779 | 1,080,380 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,253,457 | 1,126,318 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,253,457 | 1,126,318 | ||||