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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,657,825 | 188,316 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,657,825 | 188,316 | ||||
| 折舊費用 | 252,626 | 236,964 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,360 | -77 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -258 | -820 | ||||
| 利息費用 | 105,503 | 110,710 | ||||
| 利息收入 | -7,535 | -6,040 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -59 | -849 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -3,390 | -45,640 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 8,175 | -10,970 | ||||
| 其他項目 | -854 | -107 | ||||
| 收益費損項目合計 | 356,568 | 283,171 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -151,952 | -36,181 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -488,798 | 36,121 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -36,039 | -5,019 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,919,196 | -543,963 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 8,217 | -50,855 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -275 | 2,832 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,588,043 | -597,065 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 169,943 | 63,357 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 37,971 | -8,535 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 8,977 | -11,037 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 82,492 | 42,825 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,928 | 721 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -8,640 | -6,315 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 292,671 | 81,016 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,295,372 | -516,049 | ||||
| 調整項目合計 | -1,938,804 | -232,878 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -280,979 | -44,562 | ||||
| 收取之利息 | 7,535 | 6,040 | ||||
| 支付之利息 | -105,549 | -111,408 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -117,528 | -59,855 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -496,521 | -209,785 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -14,019 | -18,070 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 14,539 | 15,476 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -264,643 | -305,809 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 522 | 2,974 | ||||
| 存出保證金增加 | -874 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 2,927 | ||||
| 其他金融資產增加 | -86,319 | -5,175 | ||||
| 預付設備款增加 | -66,984 | -140,117 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -417,778 | -447,794 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,402,899 | 576,187 | ||||
| 舉借長期借款 | 100,000 | 900,000 | ||||
| 償還長期借款 | -458,425 | -370,126 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,300 | 574 | ||||
| 租賃本金償還 | -37,661 | -39,254 | ||||
| 發放現金股利 | -140,263 | -143,263 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -61,175 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 867,850 | 862,943 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,030 | 27,324 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -48,479 | 232,688 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,565,467 | 1,332,779 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,516,988 | 1,565,467 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,516,988 | 1,565,467 | ||||