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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年03月31日 | 113年01月01日至113年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 105,802 | -25,078 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 105,802 | -25,078 | ||||
| 折舊費用 | 72,863 | 71,292 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,062 | -483 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -78 | -808 | ||||
| 利息費用 | 38,894 | 37,558 | ||||
| 利息收入 | -479 | -952 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 320 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -10,171 | 407 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 223 | -24,222 | ||||
| 收益費損項目合計 | 106,634 | 82,792 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 41,366 | 44,421 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 17,855 | 77,118 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 17,816 | 1,866 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 121,779 | -270,859 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 2,381 | -16,958 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 371 | 169 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 201,568 | -164,243 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 25,170 | 10,625 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,701 | 847 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 75,404 | 183,804 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -48,513 | -12,162 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 292 | 915 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -522 | -527 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 50,130 | 183,502 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 251,698 | 19,259 | ||||
| 調整項目合計 | 358,332 | 102,051 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 464,134 | 76,973 | ||||
| 收取之利息 | 479 | 952 | ||||
| 支付之利息 | -38,513 | -37,715 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,251 | -638 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 423,849 | 39,572 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -9,063 | -6,064 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 8,233 | 3,149 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -242,474 | -38,248 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 151 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 10 | 4 | ||||
| 其他金融資產增加 | 48 | -44,296 | ||||
| 預付設備款增加 | -10,578 | -6,523 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -253,673 | -91,978 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 40,957 | -122,548 | ||||
| 償還長期借款 | -235,775 | -4,027 | ||||
| 存入保證金增加 | 121 | 347 | ||||
| 租賃本金償還 | -15,083 | -14,139 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -23,348 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -233,128 | -140,367 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 21,324 | 40,017 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -41,628 | -152,756 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,215,975 | 1,335,926 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,174,347 | 1,183,170 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,174,347 | 1,183,170 | ||||