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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年03月31日 | 113年01月01日至113年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 26,393 | 18,691 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 26,393 | 18,691 | ||||
| 折舊費用 | 4,653 | 4,396 | ||||
| 攤銷費用 | 0 | 45 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 475 | 201 | ||||
| 利息費用 | 288 | 166 | ||||
| 利息收入 | -341 | -377 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -15,473 | -9,019 | ||||
| 其他項目 | 143 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | -10,255 | -4,588 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 8,694 | 60,004 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -51 | -37 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -33,884 | -46,247 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 123 | -177 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,495 | -3,974 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -129,105 | -26,267 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -3,225 | 962 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 450 | -498 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 115 | 90 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -158,378 | -16,144 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 2,455 | 7,459 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,125 | -1,541 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 43,796 | 13,204 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -11,481 | -8,983 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 1 | 0 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 235 | 168 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -8 | -11 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -157 | -139 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 33,716 | 10,157 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -124,662 | -5,987 | ||||
| 調整項目合計 | -134,917 | -10,575 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -108,524 | 8,116 | ||||
| 收取之利息 | 318 | 393 | ||||
| 支付之利息 | -270 | -157 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -18 | -39 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -108,494 | 8,313 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 50,718 | 11,572 | ||||
| 應付短期票券增加 | 19,999 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,176 | -836 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 69,541 | 10,736 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -38,953 | 19,049 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 102,598 | 203,800 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 63,645 | 222,849 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 63,645 | 222,849 | ||||