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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年09月30日 | 112年01月01日至112年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 15,018 | -8,450 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 15,018 | -8,450 | ||||
| 折舊費用 | 14,171 | 15,208 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -419 | 0 | ||||
| 利息費用 | 2,338 | 2,457 | ||||
| 利息收入 | -301 | -128 | ||||
| 股利收入 | -1,730 | -1,586 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 206 | 206 | ||||
| 收益費損項目合計 | 14,265 | 16,157 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 7,905 | 32,218 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 6,048 | 9,211 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | -148 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 5,243 | 20,647 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 9,392 | 4,514 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 105 | 60 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 242 | 241 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 28,935 | 66,743 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 1,253 | -377 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -7,637 | -345 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 2,452 | -4,064 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 182 | 48 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -3,750 | -4,738 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 25,185 | 62,005 | ||||
| 調整項目合計 | 39,450 | 78,162 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 54,468 | 69,712 | ||||
| 收取之利息 | 301 | 128 | ||||
| 收取之股利 | 1,730 | 1,586 | ||||
| 支付之利息 | -2,302 | -2,446 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -5 | -5 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 54,192 | 68,975 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -661 | -4,077 | ||||
| 存出保證金增加 | 3 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -14,477 | -570 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -15,135 | -4,647 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 39,406 | -89,714 | ||||
| 應付短期票券增加 | 120,000 | 410,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -160,000 | -400,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -333 | -366 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -927 | -80,080 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 0 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 38,130 | -15,752 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 63,720 | 80,171 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 101,850 | 64,419 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 101,850 | 64,419 | ||||