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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年03月31日 | 113年01月01日至113年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 11,367 | 4,257 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 11,367 | 4,257 | ||||
| 折舊費用 | 4,862 | 4,744 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 223 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -34 | 0 | ||||
| 利息費用 | 445 | 782 | ||||
| 利息收入 | -18 | -10 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 124 | 110 | ||||
| 收益費損項目合計 | 5,602 | 5,626 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,226 | 12,550 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -14,997 | 2,346 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 4,156 | -457 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 3,280 | 4,906 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -519 | 61 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 81 | 81 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -9,225 | 19,487 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 1,355 | 1,050 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -11,738 | -6,708 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -3,113 | -5,520 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -250 | 159 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -13,746 | -11,019 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -22,971 | 8,468 | ||||
| 調整項目合計 | -17,369 | 14,094 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -6,002 | 18,351 | ||||
| 收取之利息 | 18 | 10 | ||||
| 支付之利息 | -454 | -757 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -3 | -2 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -6,441 | 17,602 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,875 | -1,595 | ||||
| 預付設備款增加 | -5,915 | 278 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -14,790 | -1,317 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 8,540 | 9,406 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 120,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -120,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -67 | -110 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 8,473 | 9,296 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -12,758 | 25,581 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 65,060 | 63,720 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 52,302 | 89,301 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 52,302 | 89,301 | ||||