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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年06月30日 | 113年01月01日至113年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 17,783 | 9,603 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 17,783 | 9,603 | ||||
| 折舊費用 | 9,985 | 9,454 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 604 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -34 | 0 | ||||
| 利息費用 | 871 | 1,538 | ||||
| 利息收入 | -128 | -195 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 174 | 158 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -154 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 11,318 | 10,955 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -6,354 | 5,429 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -15,573 | 3,415 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 19,653 | -11,455 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 8,266 | 9,992 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -196 | 7 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 162 | 161 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 5,958 | 7,549 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 447 | 594 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -10,498 | -1,981 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -1,280 | -1,656 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -370 | 142 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -11,701 | -2,901 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -5,743 | 4,648 | ||||
| 調整項目合計 | 5,575 | 15,603 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 23,358 | 25,206 | ||||
| 收取之利息 | 128 | 195 | ||||
| 支付之利息 | -886 | -1,419 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,495 | -3 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 20,105 | 23,979 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,697 | -1,906 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,305 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -3,325 | 0 | ||||
| 取得投資性不動產 | 33,733 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -23,261 | -7,392 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,245 | -9,298 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -11,460 | 29,406 | ||||
| 應付短期票券增加 | 5,000 | 120,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -5,000 | -160,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -274 | -222 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -11,734 | -10,816 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 7,126 | 3,865 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 65,060 | 63,720 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 72,186 | 67,585 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 72,186 | 67,585 | ||||