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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 164,609 | 166,714 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 164,609 | 166,714 | ||||
| 折舊費用 | 50,271 | 47,993 | ||||
| 利息費用 | 5,541 | 6,523 | ||||
| 利息收入 | -3 | -3 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,236 | 55 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 91 | ||||
| 收益費損項目合計 | 58,045 | 54,659 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 6,733 | -34,554 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 17,839 | 20,076 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -24,462 | 545,701 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 49,952 | -49,359 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 14,201 | -206,844 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -16,326 | -15,327 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 47,937 | 259,693 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -408 | -985 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -69 | -327 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -57,499 | 151,628 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -60,503 | -97,438 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 36,835 | -81,833 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 15,018 | 7,112 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -44,807 | -546 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -111,433 | -22,389 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -63,496 | 237,304 | ||||
| 調整項目合計 | -5,451 | 291,963 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 159,158 | 458,677 | ||||
| 收取之利息 | 3 | 3 | ||||
| 支付之利息 | -5,598 | -6,578 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 10,928 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 153,563 | 463,030 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -51,650 | -64,452 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,524 | 172 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -47,126 | -64,280 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 46,030 | -355,825 | ||||
| 應付短期票券增加 | 99,830 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -49,904 | -47,821 | ||||
| 存入保證金減少 | -38,229 | 980 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 57,727 | -402,666 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 164,164 | -3,916 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 682,821 | 820,104 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 846,985 | 816,188 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 846,985 | 816,188 | ||||