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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 507,456 | 409,012 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 507,456 | 409,012 | ||||
| 折舊費用 | 101,053 | 100,617 | ||||
| 利息費用 | 19,093 | 10,640 | ||||
| 利息收入 | -249 | -249 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,991 | 3,267 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 3 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -4,909 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 119,979 | 114,278 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 12,122 | 4,333 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 57,291 | 613 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -231,792 | -35,981 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -101,667 | 9,686 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -363,775 | -603,630 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -14,679 | -39,984 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 733 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -641,767 | -664,963 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 7,946 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 112 | 447 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -30,506 | -5,993 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -127,278 | -32,759 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -109,921 | 30,951 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 25,289 | -2,260 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,073 | -46,858 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -248,377 | -48,526 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -890,144 | -713,489 | ||||
| 調整項目合計 | -770,165 | -599,211 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -262,709 | -190,199 | ||||
| 收取之利息 | 249 | 249 | ||||
| 支付之利息 | -18,961 | -10,649 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -40,179 | -69,840 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -321,600 | -270,439 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 30,668 | 0 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -105,943 | 0 | ||||
| 預付投資款減少 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -69,393 | -78,985 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,152 | 5,856 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -945 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 2,800 | 0 | ||||
| 預付設備款減少 | 58 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -134,603 | -73,129 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 621,453 | 243,113 | ||||
| 應付短期票券增加 | -99,782 | 99,848 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -61,504 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | -7,190 | -31,347 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 514,481 | 250,110 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 58,278 | -93,458 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 472,882 | 682,821 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 531,160 | 589,363 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 531,160 | 589,363 | ||||