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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,148,063 | 983,263 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,148,063 | 983,263 | ||||
| 折舊費用 | 189,073 | 199,896 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,154 | 0 | ||||
| 利息費用 | 42,382 | 36,560 | ||||
| 利息收入 | -1,252 | -586 | ||||
| 股利收入 | 0 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 14,075 | 7,938 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -4,909 | ||||
| 收益費損項目合計 | 245,432 | 238,899 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -6,208 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 5,400 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 28,421 | -11,235 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 300,004 | -61,783 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 425,990 | -70,713 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 281,008 | 42,368 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 10,579 | -27,642 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,460 | 747 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,048,942 | -134,466 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -10 | 10 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 70,169 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 4 | -102 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -69,749 | 171,733 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -5,890 | 5,672 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 0 | -117,867 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -3,276 | -3,499 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -23,470 | -7,746 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -32,222 | 48,201 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,016,720 | -86,265 | ||||
| 調整項目合計 | 1,262,152 | 152,634 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,410,215 | 1,135,897 | ||||
| 收取之利息 | 1,252 | 586 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -42,741 | -36,127 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -225,820 | -88,238 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,142,906 | 1,012,118 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -19,980 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 30,668 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -105,943 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -893,712 | -316,762 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 36,380 | 38,250 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -8,340 | -2,944 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 4,800 | 4,800 | ||||
| 預付設備款減少 | 0 | 78 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -880,852 | -351,853 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -884,646 | 79,448 | ||||
| 應付短期票券減少 | -99,966 | -199,641 | ||||
| 舉借長期借款 | 200,000 | 400,000 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 1,735 | -7,190 | ||||
| 發放現金股利 | -732,835 | -732,835 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,515,712 | -460,218 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -253,658 | 200,047 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 672,929 | 472,882 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 419,271 | 672,929 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 419,271 | 672,929 | ||||