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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 305,057 | 235,637 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 305,057 | 235,637 | ||||
| 折舊費用 | 48,247 | 47,671 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 254 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -10,200 | -7,160 | ||||
| 利息費用 | 5,642 | 10,440 | ||||
| 利息收入 | -31 | -2 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,074 | 52 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -98,000 | -33,200 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,647 | 11,554 | ||||
| 收益費損項目合計 | -54,915 | 29,609 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 14,899 | 73,329 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 107,458 | -10,007 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -194,500 | -73,352 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 11,154 | -393,077 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 13,962 | -48,148 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 760 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -46,267 | -451,255 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -18,115 | 60,549 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 148 | 98 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 91,426 | 12,759 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -63,132 | -92,536 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 10,021 | -2,570 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -972 | -1,041 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 19,376 | -22,741 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -26,891 | -473,996 | ||||
| 調整項目合計 | -81,806 | -444,387 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 223,251 | -208,750 | ||||
| 收取之利息 | 31 | 2 | ||||
| 支付之利息 | -6,630 | -10,536 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 1 | 0 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 216,653 | -219,284 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -83,492 | -206,129 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 213 | ||||
| 存出保證金增加 | -186 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 1,200 | 1,200 | ||||
| 預付設備款增加 | -129,645 | -67,760 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -212,123 | -272,476 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -104,774 | 188,001 | ||||
| 應付短期票券增加 | 199,959 | 99,930 | ||||
| 存入保證金增加 | 5,595 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -181 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 100,599 | 287,931 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -848 | 0 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 104,281 | -203,829 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 419,271 | 672,929 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 523,552 | 469,100 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 523,552 | 469,100 | ||||