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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年09月30日 | 110年01月01日至110年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,402,980 | 1,092,846 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,402,980 | 1,092,846 | ||||
| 折舊費用 | 222,875 | 207,164 | ||||
| 攤銷費用 | 2,570 | 1,575 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 820 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 46,647 | 13,514 | ||||
| 利息費用 | 55,274 | 24,501 | ||||
| 利息收入 | -1,025 | -516 | ||||
| 股利收入 | -10,425 | -4,000 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -403 | 28,016 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 328,862 | -10,100 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -45,140 | -6,384 | ||||
| 其他項目 | -26 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 599,209 | 254,590 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 105,613 | -19,219 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 284,259 | -901,467 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -88,090 | 1,079 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 268,543 | -2,331,246 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -596,141 | -565,401 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 515 | -3 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -25,301 | -3,816,257 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -107,832 | 48,226 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -14,289 | -7 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -599,858 | 216,034 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -110,716 | 98,937 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 14,887 | -165 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,129 | -4,553 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -820,937 | 358,472 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -846,238 | -3,457,785 | ||||
| 調整項目合計 | -247,029 | -3,203,195 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,155,951 | -2,110,349 | ||||
| 收取之利息 | 1,025 | 516 | ||||
| 收取之股利 | 10,425 | 4,000 | ||||
| 支付之利息 | -47,902 | -17,022 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -417,776 | -83,113 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 701,723 | -2,205,968 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -39,770 | -56,970 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 12,532 | 5,632 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -290,277 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 46,740 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -259,239 | -429,517 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 15,248 | 38,608 | ||||
| 存出保證金減少 | -4,409 | 30 | ||||
| 取得無形資產 | -4,839 | -6,790 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -297,278 | ||||
| 預付設備款增加 | -875,322 | -317,416 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,155,799 | -1,307,238 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 16,153,950 | 16,534,543 | ||||
| 短期借款減少 | -16,212,942 | -13,343,465 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,000,000 | 200,000 | ||||
| 償還長期借款 | -257,142 | -275,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 12,174 | -20,140 | ||||
| 租賃本金償還 | -5,639 | -3,498 | ||||
| 發放現金股利 | -666,964 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 23,437 | 3,092,440 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -74,686 | -115,458 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -505,325 | -536,224 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,396,077 | 1,354,142 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 890,752 | 817,918 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 890,752 | 817,918 | ||||