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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年度 | 110年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 685,660 | 1,727,511 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 685,660 | 1,727,511 | ||||
| 折舊費用 | 331,036 | 275,196 | ||||
| 攤銷費用 | 4,110 | 2,547 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 820 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 19,111 | 9,181 | ||||
| 利息費用 | 81,477 | 38,308 | ||||
| 利息收入 | -6,098 | -644 | ||||
| 股利收入 | -10,425 | -4,000 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -401 | 22,788 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | -29 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 325,261 | 52,900 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -28,063 | 1,194 | ||||
| 其他項目 | 570,860 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,286,839 | 398,290 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 78,098 | -105,887 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 393,133 | -280,426 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 14,570 | -46,969 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,017,311 | -3,555,504 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -698,397 | -631,749 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,629 | -28 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 802,086 | -4,620,563 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -110,308 | 227,840 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -14,001 | 14,376 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -577,619 | 650,272 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -83,602 | 134,008 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 17,501 | -10,017 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,098 | -4,559 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -772,127 | 1,011,920 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 29,959 | -3,608,643 | ||||
| 調整項目合計 | 1,316,798 | -3,210,353 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,002,458 | -1,482,842 | ||||
| 收取之利息 | 6,098 | 644 | ||||
| 收取之股利 | 10,425 | 4,000 | ||||
| 支付之利息 | -72,299 | -27,698 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -388,130 | -81,460 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,558,552 | -1,587,356 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -39,771 | -56,970 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 12,533 | 5,632 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -324,306 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 46,739 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,034,925 | -629,541 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 15,248 | 77,386 | ||||
| 存出保證金增加 | -2,676 | -115 | ||||
| 取得無形資產 | -6,281 | -7,395 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -271,233 | ||||
| 預付設備款增加 | -327,987 | -461,551 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,383,859 | -1,621,354 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 20,216,918 | 22,450,759 | ||||
| 短期借款減少 | -20,951,537 | -18,408,129 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,400,000 | 600,000 | ||||
| 償還長期借款 | -257,143 | -375,000 | ||||
| 存入保證金增加 | -245 | -12,510 | ||||
| 租賃本金償還 | -7,144 | -4,525 | ||||
| 發放現金股利 | -666,964 | -655,696 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -266,115 | 3,594,899 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -353,448 | -344,254 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -444,870 | 41,935 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,396,077 | 1,354,142 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 951,207 | 1,396,077 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 951,207 | 1,396,077 | ||||