| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 84,338 | 551,998 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 84,338 | 551,998 | ||||
| 折舊費用 | 89,977 | 69,279 | ||||
| 攤銷費用 | 1,332 | 869 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -18,294 | -16,023 | ||||
| 利息費用 | 33,580 | 14,185 | ||||
| 利息收入 | -1,004 | -7 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -489 | 2,687 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -134,650 | -63,700 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -31,219 | -13,293 | ||||
| 其他項目 | 47,537 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | -13,230 | -6,003 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 43,219 | 105,955 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -205,056 | 256,251 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -186,274 | 143,511 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -210,321 | 278,152 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -190,662 | -295,337 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -12,012 | -406 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -761,106 | 488,126 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 110,081 | -40,895 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -105 | -13,912 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -96,106 | -257,622 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -21,146 | -74,434 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -12,623 | -11,329 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,031 | -1,069 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -20,930 | -399,261 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -782,036 | 88,865 | ||||
| 調整項目合計 | -795,266 | 82,862 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -710,928 | 634,860 | ||||
| 收取之利息 | 1,004 | 7 | ||||
| 支付之利息 | -29,860 | -12,508 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 15,361 | -70,705 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -724,423 | 551,654 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -272,950 | -248,554 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,762 | 3,381 | ||||
| 存出保證金增加 | 1,589 | -14 | ||||
| 取得無形資產 | -3,415 | -1,485 | ||||
| 預付設備款增加 | -153,393 | -247,619 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -420,407 | -494,291 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 4,727,533 | 4,698,711 | ||||
| 短期借款減少 | -3,608,625 | -5,758,981 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 700,000 | ||||
| 償還長期借款 | -28,571 | -228,571 | ||||
| 存入保證金增加 | 78 | 13,916 | ||||
| 租賃本金償還 | -2,730 | -2,501 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,087,685 | -577,426 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -24,510 | -39,894 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -81,655 | -559,957 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 951,207 | 1,396,077 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 869,552 | 836,120 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 869,552 | 836,120 | ||||