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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年度 | 111年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -140,534 | 685,660 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -140,534 | 685,660 | ||||
| 折舊費用 | 354,050 | 331,036 | ||||
| 攤銷費用 | 5,920 | 4,110 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -30,205 | 19,111 | ||||
| 利息費用 | 143,734 | 81,477 | ||||
| 利息收入 | -14,533 | -6,098 | ||||
| 股利收入 | -14,038 | -10,425 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,817 | -401 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | -29 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 11,140 | 377,105 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 21,226 | -28,063 | ||||
| 其他項目 | 825,360 | 570,860 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,308,471 | 1,338,683 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 13,387 | 78,098 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -94,106 | 393,133 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -269,605 | 14,570 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 711,705 | 1,017,311 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 27,083 | -698,397 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,574 | -2,629 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 391,038 | 802,086 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 35,654 | -110,308 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -62 | -14,001 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -70,203 | -577,619 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -77,002 | -83,602 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -2,172 | 17,501 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,952 | -4,098 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -117,737 | -772,127 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 273,301 | 29,959 | ||||
| 調整項目合計 | 1,581,772 | 1,368,642 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,441,238 | 2,054,302 | ||||
| 收取之利息 | 14,533 | 6,098 | ||||
| 收取之股利 | 14,038 | 10,425 | ||||
| 支付之利息 | -134,134 | -72,299 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -396,367 | -388,130 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 939,308 | 1,610,396 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -39,771 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 79,980 | 12,533 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -801,271 | -1,034,925 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 42,868 | 15,248 | ||||
| 存出保證金減少 | 862 | -2,676 | ||||
| 取得無形資產 | -5,244 | -6,281 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 900 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -408,878 | -327,987 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,090,783 | -1,383,859 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 19,722,566 | 20,216,918 | ||||
| 短期借款減少 | -18,795,562 | -20,951,537 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,000,000 | 1,400,000 | ||||
| 償還長期借款 | -727,380 | -257,143 | ||||
| 存入保證金增加 | 4,160 | -245 | ||||
| 租賃本金償還 | -7,679 | -7,144 | ||||
| 發放現金股利 | -669,309 | -666,964 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 526,796 | -266,115 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -637,683 | -405,292 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -262,362 | -444,870 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 951,207 | 1,396,077 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 688,845 | 951,207 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 688,845 | 951,207 | ||||