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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -51,215 | 14,210 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -51,215 | 14,210 | ||||
| 折舊費用 | 67,412 | 57,396 | ||||
| 攤銷費用 | 1,055 | 1,062 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -164 | -163 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -756 | -4,142 | ||||
| 利息費用 | 10,613 | 14,636 | ||||
| 利息收入 | -201 | -30 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 19,486 | 9,854 | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 6,723 | ||||
| 其他項目 | 9,516 | 30,044 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 106,961 | 115,380 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -10,103 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -55 | -58,697 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 85,038 | 278,277 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -74 | 17,980 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 506,239 | -1,117,836 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 15,626 | 12,319 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 732 | -374 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 607,506 | -878,434 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -4,199 | -13,335 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 25,576 | -108,345 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -14,426 | 5,101 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -102,877 | 181,902 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -4,031 | 38 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 464 | 1,035 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -99,493 | 66,396 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 508,013 | -812,038 | ||||
| 調整項目合計 | 614,974 | -696,658 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 563,759 | -682,448 | ||||
| 收取之利息 | 201 | 30 | ||||
| 支付之利息 | -10,970 | -11,441 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2 | -1 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 552,988 | -693,860 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -19,262 | -6,259 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -5 | ||||
| 存出保證金減少 | 330 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -15,247 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -231 | 4,065 | ||||
| 預付設備款增加 | -24,675 | -15,227 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -59,085 | -17,426 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,338,363 | 3,099,554 | ||||
| 短期借款減少 | -1,673,265 | -2,840,761 | ||||
| 應付短期票券減少 | 50,000 | -50,000 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -682,062 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 1,294,711 | ||||
| 償還長期借款 | -55,000 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -78,130 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -339,902 | 743,312 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 154,001 | 32,026 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 131,561 | 185,018 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 285,562 | 217,044 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 285,562 | 217,044 | ||||