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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -47,375 | -109,108 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -47,375 | -109,108 | ||||
| 折舊費用 | 192,621 | 171,926 | ||||
| 攤銷費用 | 1,406 | 3,178 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 104 | -1,081 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -18,576 | 4,517 | ||||
| 利息費用 | 32,896 | 44,066 | ||||
| 利息收入 | -864 | -288 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,788 | 168 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 10,291 | 35,694 | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 6,738 | ||||
| 其他項目 | 29,055 | 8,950 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 250,721 | 273,868 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 11,456 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 9,820 | 5,091 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 166,738 | 247,933 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -194 | 24,117 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -262,571 | -813,052 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -42,259 | -16,282 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -573 | -1,377 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -129,039 | -542,114 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 3,093 | -99,075 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -19,124 | -131,043 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -57,721 | -74,215 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -150,352 | 35,391 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -4,819 | -7,589 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 2,597 | 3,128 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -226,326 | -273,403 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -355,365 | -815,517 | ||||
| 調整項目合計 | -104,644 | -541,649 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -152,019 | -650,757 | ||||
| 收取之利息 | 863 | 290 | ||||
| 支付之利息 | -33,235 | -41,392 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 340 | -3,595 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -184,051 | -695,454 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -42,526 | -49,043 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 9,152 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 330 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -70 | -2,950 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 305 | -736 | ||||
| 預付設備款增加 | -216,916 | -101,667 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -249,725 | -154,396 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 6,506,947 | 7,811,434 | ||||
| 短期借款減少 | -5,816,729 | -7,491,452 | ||||
| 應付短期票券減少 | 50,000 | 0 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -684,462 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 1,298,440 | ||||
| 償還長期借款 | -165,000 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 210 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -48,337 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -78,130 | ||||
| 取得子公司股權 | 0 | -11,280 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -3,432 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 575,428 | 792,781 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 141,652 | -57,069 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 131,561 | 185,018 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 273,213 | 127,949 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 273,213 | 127,949 | ||||