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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -96,369 | -51,215 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -96,369 | -51,215 | ||||
| 折舊費用 | 62,626 | 67,412 | ||||
| 攤銷費用 | 480 | 1,055 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,692 | -164 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,857 | -756 | ||||
| 利息費用 | 14,186 | 10,613 | ||||
| 利息收入 | -240 | -201 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 19,486 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -14,223 | 0 | ||||
| 其他項目 | 3,513 | 9,516 | ||||
| 收益費損項目合計 | 69,891 | 106,961 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 10,728 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -4,807 | -55 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -174,042 | 85,038 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 3,770 | -74 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 808,420 | 506,239 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 22,474 | 15,626 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 542 | 732 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 667,085 | 607,506 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -57,813 | -4,199 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 3,022 | 25,576 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -13,140 | -14,426 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 4,954 | -102,877 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 0 | -4,031 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,103 | 464 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -61,874 | -99,493 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 605,211 | 508,013 | ||||
| 調整項目合計 | 675,102 | 614,974 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 578,733 | 563,759 | ||||
| 收取之利息 | 137 | 201 | ||||
| 支付之利息 | -14,948 | -10,970 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -14 | -2 | ||||
| 營業活動之現金流量－直接法 | ||||||
| 營業活動之收現類別合計 | 563,908 | 552,988 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 563,908 | 552,988 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -32,628 | -19,262 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 330 | ||||
| 其他金融資產增加 | 98 | -15,247 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -231 | ||||
| 預付設備款增加 | -10,527 | -24,675 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -43,057 | -59,085 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,726,404 | 1,338,363 | ||||
| 短期借款減少 | -2,436,160 | -1,673,265 | ||||
| 應付短期票券減少 | 250,000 | 50,000 | ||||
| 償還長期借款 | -55,000 | -55,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -514,756 | -339,902 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 6,095 | 154,001 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 211,100 | 131,561 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 217,195 | 285,562 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 217,195 | 285,562 | ||||