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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -88,390 | -71,895 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -88,390 | -71,895 | ||||
| 折舊費用 | 122,848 | 130,432 | ||||
| 攤銷費用 | 960 | 1,406 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -603 | -711 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,220 | 13,700 | ||||
| 利息費用 | 26,499 | 20,753 | ||||
| 利息收入 | -799 | -648 | ||||
| 股利收入 | -29,545 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -26,816 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 7,015 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -28,068 | 0 | ||||
| 其他項目 | 11,003 | 5,924 | ||||
| 收益費損項目合計 | 78,699 | 177,871 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 10,728 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -7,523 | 14,273 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 90,414 | 47,286 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -5,850 | -6 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 918,686 | 115,035 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -119,903 | 7,501 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,065 | 134 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 885,487 | 184,223 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -35,447 | 28,644 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -42,085 | 33,703 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -111,532 | -48,338 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -13,025 | -125,509 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 6 | -4,467 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 2,195 | 1,527 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -199,888 | -114,440 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 685,599 | 69,783 | ||||
| 調整項目合計 | 764,298 | 247,654 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 675,908 | 175,759 | ||||
| 收取之利息 | 726 | 647 | ||||
| 支付之利息 | -27,608 | -20,983 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,995 | 3,428 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 646,031 | 158,851 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -57,175 | -45,925 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 29,041 | 9,102 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 330 | ||||
| 其他金融資產增加 | 5,309 | 767 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -603 | ||||
| 預付設備款增加 | -29,372 | -132,617 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -52,197 | -168,946 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 4,096,188 | 3,668,683 | ||||
| 短期借款減少 | -4,800,720 | -3,494,253 | ||||
| 應付短期票券減少 | 200,000 | 50,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 110,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -110,000 | -110,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -504,532 | 114,430 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 89,302 | 104,335 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 211,100 | 131,561 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 300,402 | 235,896 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 300,402 | 235,896 | ||||