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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,591 | -96,369 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,591 | -96,369 | ||||
| 折舊費用 | 59,403 | 62,626 | ||||
| 攤銷費用 | 480 | 480 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 1,692 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -887 | -507 | ||||
| 利息費用 | 9,424 | 14,186 | ||||
| 利息收入 | -26 | -240 | ||||
| 股利收入 | -14,759 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -77 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 1,488 | -14,223 | ||||
| 其他項目 | 7,582 | 3,513 | ||||
| 收益費損項目合計 | 62,628 | 67,527 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 3,278 | 13,092 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 9,270 | -4,807 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 247,402 | -174,042 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -136 | 3,770 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 61,351 | 808,420 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -2,386 | 22,474 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 14 | 542 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 318,793 | 669,449 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 2,523 | -57,813 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -30,812 | 3,022 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -66,568 | -13,140 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 51,572 | 4,954 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 128 | 0 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -14,442 | 1,103 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -57,599 | -61,874 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 261,194 | 607,575 | ||||
| 調整項目合計 | 323,822 | 675,102 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 326,413 | 578,733 | ||||
| 收取之利息 | 26 | 137 | ||||
| 支付之利息 | -9,202 | -14,948 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -14 | ||||
| 營業活動之現金流量－直接法 | ||||||
| 營業活動之收現類別合計 | 317,237 | 563,908 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 317,237 | 563,908 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -12,607 | -32,628 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 160 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 98 | ||||
| 預付設備款增加 | -1,972 | -10,527 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -14,419 | -43,057 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 987,371 | 1,726,404 | ||||
| 短期借款減少 | -874,441 | -2,436,160 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | 250,000 | ||||
| 償還長期借款 | -64,167 | -55,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 48,763 | -514,756 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 351,581 | 6,095 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 304,627 | 211,100 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 656,208 | 217,195 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 656,208 | 217,195 | ||||