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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -41,903 | 2,591 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -41,903 | 2,591 | ||||
| 折舊費用 | 55,086 | 59,403 | ||||
| 攤銷費用 | 701 | 480 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 20,861 | -887 | ||||
| 利息費用 | 4,479 | 9,424 | ||||
| 利息收入 | -567 | -26 | ||||
| 股利收入 | 0 | -14,759 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -77 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 580 | 1,488 | ||||
| 其他項目 | 4,290 | 7,582 | ||||
| 收益費損項目合計 | 85,430 | 62,628 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 1,053 | 3,278 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 118 | 9,270 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -7,291 | 247,402 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 70 | -136 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -162,412 | 61,351 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -2,139 | -2,386 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,703 | 14 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -173,304 | 318,793 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 12,121 | 2,523 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 45,853 | -30,812 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 5,058 | -66,568 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 27,365 | 51,572 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 201 | 128 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -25,695 | -14,442 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 64,903 | -57,599 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -108,401 | 261,194 | ||||
| 調整項目合計 | -22,971 | 323,822 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -64,874 | 326,413 | ||||
| 收取之利息 | 663 | 26 | ||||
| 支付之利息 | -4,138 | -9,202 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -3 | 0 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -68,352 | 317,237 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,962 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -13,884 | -12,607 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 160 | ||||
| 存出保證金減少 | -2,820 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -13,250 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -38,302 | -1,972 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -70,218 | -14,419 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 942,270 | 987,371 | ||||
| 短期借款減少 | -760,168 | -874,441 | ||||
| 應付短期票券減少 | -150,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 100,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -68,831 | -64,167 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 63,271 | 48,763 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -75,299 | 351,581 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 548,395 | 304,627 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 473,096 | 656,208 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 473,096 | 656,208 | ||||