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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -39,991 | 6,131 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -39,991 | 6,131 | ||||
| 折舊費用 | 110,443 | 118,558 | ||||
| 攤銷費用 | 2,161 | 960 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 2,715 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 15,465 | -559 | ||||
| 利息費用 | 10,851 | 16,786 | ||||
| 利息收入 | -1,193 | -385 | ||||
| 股利收入 | -32,951 | -14,908 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 691 | -76 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 1,680 | 3,328 | ||||
| 其他項目 | 7,847 | 15,053 | ||||
| 收益費損項目合計 | 114,994 | 141,472 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -10,615 | 3,278 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -2,337 | 22,924 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -56,620 | 492,130 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,080 | -356 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -369,709 | -117,248 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -24,421 | -19,521 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,563 | -433 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -468,185 | 380,774 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 12,553 | -1,513 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 43,223 | -73,096 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -12,065 | -62,269 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -51,706 | 245,087 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,385 | -390 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -27,471 | -24,771 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -36,851 | 83,048 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -505,036 | 463,822 | ||||
| 調整項目合計 | -390,042 | 605,294 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -430,033 | 611,425 | ||||
| 收取之利息 | 1,128 | 390 | ||||
| 支付之利息 | -10,582 | -18,018 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 55 | -1,530 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -439,432 | 592,267 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -4,007 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -13,986 | -55,261 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 160 | ||||
| 存出保證金增加 | -84 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -150,000 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -26,600 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -80,957 | 36,061 | ||||
| 收取之股利 | 32,951 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -242,683 | -19,040 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,056,490 | 2,386,184 | ||||
| 短期借款減少 | -1,455,773 | -2,829,880 | ||||
| 應付短期票券減少 | -90,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 100,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -137,413 | -127,662 | ||||
| 非控制權益變動 | 13,400 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 486,704 | -571,358 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -195,411 | 1,869 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 548,395 | 304,627 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 352,984 | 306,496 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 352,984 | 306,496 | ||||