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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 26,611 | -41,903 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 26,611 | -41,903 | ||||
| 折舊費用 | 53,629 | 55,086 | ||||
| 攤銷費用 | 1,842 | 701 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 16,409 | 20,861 | ||||
| 利息費用 | 10,267 | 4,479 | ||||
| 利息收入 | -812 | -567 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 663 | 580 | ||||
| 收益費損項目合計 | 81,998 | 81,140 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 1,053 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -13,786 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -35,372 | 118 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 65,390 | -7,291 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -492 | 70 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 196,893 | -162,412 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -182,674 | -2,139 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -8,616 | -2,703 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 21,343 | -173,304 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -1,787 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -23,753 | 12,121 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -94,335 | 45,853 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -13,639 | 9,348 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 1,621 | 27,365 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3 | 201 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -60 | -25,695 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -4,482 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -136,432 | 69,193 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -115,089 | -104,111 | ||||
| 調整項目合計 | -33,091 | -22,971 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -6,480 | -64,874 | ||||
| 收取之利息 | 829 | 663 | ||||
| 支付之利息 | -10,501 | -4,138 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -45 | -3 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -16,197 | -68,352 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,005 | -1,962 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -22,976 | -13,884 | ||||
| 存出保證金減少 | 401 | -2,820 | ||||
| 其他金融資產增加 | -235,210 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -13,250 | ||||
| 預付設備款增加 | -34,971 | -38,302 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -293,761 | -70,218 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,723,433 | 942,270 | ||||
| 短期借款減少 | -2,239,372 | -760,168 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -150,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 635,296 | 100,000 | ||||
| 償還長期借款 | -42,711 | -68,831 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 76,646 | 63,271 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -233,312 | -75,299 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 607,239 | 548,395 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 373,927 | 473,096 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 373,927 | 473,096 | ||||