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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -91,129 | -97,732 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -91,129 | -97,732 | ||||
| 折舊費用 | 163,452 | 164,341 | ||||
| 攤銷費用 | 5,670 | 4,001 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -23,230 | 12,782 | ||||
| 利息費用 | 34,888 | 18,502 | ||||
| 利息收入 | -2,628 | -1,843 | ||||
| 股利收入 | -52,155 | -32,976 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 691 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 61,868 | 1,726 | ||||
| 收益費損項目合計 | 187,865 | 167,224 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -12,116 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 36 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -8,669 | -3,710 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 314,306 | -37,299 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 10 | 2,315 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -436,963 | -568,263 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -76,479 | -35,746 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,220 | -6,057 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -206,539 | -660,876 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 28,118 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 8,809 | -2,855 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -128,781 | 125,489 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 2,991 | 22,196 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 719 | -26,066 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -15 | -3,274 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -212 | -30,897 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -1,625 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -89,996 | 84,593 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -296,535 | -576,283 | ||||
| 調整項目合計 | -108,670 | -409,059 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -199,799 | -506,791 | ||||
| 收取之利息 | 2,698 | 1,777 | ||||
| 支付之利息 | -32,754 | -18,790 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -36,380 | 34 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -266,235 | -523,770 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,005 | -4,007 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 925 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -56,008 | -21,714 | ||||
| 存出保證金增加 | 399 | -85 | ||||
| 取得無形資產 | -3,791 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | -218,353 | 69,690 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,621 | -26,600 | ||||
| 預付設備款增加 | -85,412 | -102,264 | ||||
| 收取之股利 | 52,155 | 32,976 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -312,711 | -52,004 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 5,230,012 | 3,148,301 | ||||
| 短期借款減少 | -5,214,589 | -2,782,421 | ||||
| 應付短期票券減少 | -30,000 | -90,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 635,888 | 550,000 | ||||
| 償還長期借款 | -154,872 | -231,456 | ||||
| 非控制權益變動 | 8,700 | 13,400 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 475,139 | 607,824 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -103,807 | 32,050 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 607,239 | 548,395 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 503,432 | 580,445 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 503,432 | 580,445 | ||||