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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -199,789 | -91,129 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -199,789 | -91,129 | ||||
| 折舊費用 | 150,251 | 163,452 | ||||
| 攤銷費用 | 5,870 | 5,670 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -39,173 | -23,230 | ||||
| 利息費用 | 61,109 | 34,888 | ||||
| 利息收入 | -2,568 | -2,628 | ||||
| 股利收入 | -48,627 | -52,155 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,463 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 56,333 | 61,868 | ||||
| 其他項目 | 18,547 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 199,279 | 187,865 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 23,631 | 36 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 27,253 | -8,669 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 486,764 | 314,306 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,194 | 10 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 75,221 | -436,963 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 3,911 | -76,479 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -193 | 1,220 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 615,393 | -206,539 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 70,768 | 28,118 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -35,441 | 8,809 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -107,521 | -128,781 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -35,146 | 2,991 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 0 | 719 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,790 | -15 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -11,483 | -212 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -15,706 | -1,625 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -136,319 | -89,996 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 479,074 | -296,535 | ||||
| 調整項目合計 | 678,353 | -108,670 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 478,564 | -199,799 | ||||
| 收取之利息 | 2,616 | 2,698 | ||||
| 支付之利息 | -61,867 | -32,754 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 2 | -36,380 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 419,315 | -266,235 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -1,005 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 925 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -62,356 | -56,008 | ||||
| 存出保證金減少 | 2,000 | 399 | ||||
| 取得無形資產 | -1,662 | -3,791 | ||||
| 其他金融資產減少 | 8,528 | -218,353 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -1,621 | ||||
| 預付設備款增加 | -95,373 | -85,412 | ||||
| 收取之股利 | 48,627 | 52,155 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -100,236 | -312,711 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 7,558,223 | 5,230,012 | ||||
| 短期借款減少 | -7,491,792 | -5,214,589 | ||||
| 應付短期票券減少 | 280,000 | -30,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 600,000 | 635,888 | ||||
| 償還長期借款 | -1,299,030 | -154,872 | ||||
| 租賃本金償還 | -45 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 8,700 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -352,644 | 475,139 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -33,565 | -103,807 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 278,316 | 607,239 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 244,751 | 503,432 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 244,751 | 503,432 | ||||