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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 111,897 | -199,789 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 111,897 | -199,789 | ||||
| 折舊費用 | 147,356 | 150,251 | ||||
| 攤銷費用 | 4,852 | 5,870 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 5,899 | -39,173 | ||||
| 利息費用 | 41,469 | 61,109 | ||||
| 利息收入 | -1,061 | -2,568 | ||||
| 股利收入 | -26,168 | -48,627 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -50 | -2,463 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 315 | 56,333 | ||||
| 其他項目 | 17,938 | 25,765 | ||||
| 收益費損項目合計 | 190,550 | 206,497 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -13,403 | 23,631 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 9,484 | 27,253 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 303,892 | 486,764 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -568 | -1,194 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -284,134 | 75,221 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 23,408 | 3,911 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -54 | -193 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 38,625 | 615,393 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 42,779 | 70,768 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -9,228 | -35,441 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -34,032 | -107,521 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 1,169 | -42,364 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 9,496 | -1,790 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,350 | -11,483 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -15,706 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 5,834 | -143,537 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 44,459 | 471,856 | ||||
| 調整項目合計 | 235,009 | 678,353 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 346,906 | 478,564 | ||||
| 收取之利息 | 1,309 | 2,616 | ||||
| 支付之利息 | -43,495 | -61,867 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 54 | 2 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 304,774 | 419,315 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -24,419 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -316,515 | -157,729 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 170 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -2,094 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 2,000 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -1,662 | ||||
| 其他金融資產減少 | 177,727 | 8,528 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,996 | 0 | ||||
| 收取之股利 | 26,168 | 48,627 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -140,959 | -100,236 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 4,501,226 | 7,558,223 | ||||
| 短期借款減少 | -5,486,632 | -7,491,792 | ||||
| 應付短期票券增加 | 100,000 | 280,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 798,560 | 600,000 | ||||
| 償還長期借款 | -34,375 | -1,299,030 | ||||
| 存入保證金增加 | 2,085 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | 0 | -45 | ||||
| 非控制權益變動 | 8,700 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -110,436 | -352,644 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 53,379 | -33,565 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 198,494 | 278,316 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 251,873 | 244,751 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 251,873 | 244,751 | ||||