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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 557,888 | 189,375 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 557,888 | 189,375 | ||||
| 折舊費用 | 193,728 | 195,182 | ||||
| 攤銷費用 | 10,631 | 6,782 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,283 | 7,491 | ||||
| 利息費用 | 37,642 | 51,445 | ||||
| 利息收入 | -814 | -1,244 | ||||
| 股利收入 | -30,436 | -26,168 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -41 | 2,064 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 28,052 | -573 | ||||
| 其他項目 | 95,390 | 23,399 | ||||
| 收益費損項目合計 | 336,435 | 258,378 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 6,229 | -27,815 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -85,914 | -1,908 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -333,373 | 49,526 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 46 | 30,413 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 452,930 | -563,060 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -40,499 | 1,420 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,334 | 2,182 | ||||
| 履行合約成本（增加）減少 | -2,158 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -5,073 | -509,242 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 146,293 | 87,057 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 20,905 | -40,854 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 167,599 | 33,776 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 91,775 | -26,218 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -71,718 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 188 | 10,285 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -17,558 | -4,405 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 337,484 | 59,641 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 332,411 | -449,601 | ||||
| 調整項目合計 | 668,846 | -191,223 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,226,734 | -1,848 | ||||
| 收取之利息 | 821 | 1,482 | ||||
| 支付之利息 | -42,677 | -54,702 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 14 | 49 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,184,892 | -55,019 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -387 | -24,420 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -5,000 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 8,672 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -579,739 | -398,570 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 800 | 170 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,980 | -2,094 | ||||
| 取得無形資產 | -733 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -70,712 | 175,975 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -8,292 | -3,226 | ||||
| 收取之股利 | 30,436 | 26,168 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -622,975 | -225,997 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 7,595,713 | 5,888,595 | ||||
| 短期借款減少 | -8,045,868 | -6,617,537 | ||||
| 應付短期票券增加 | 430,000 | 150,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 564,750 | 872,408 | ||||
| 償還長期借款 | -675,069 | -82,517 | ||||
| 存入保證金減少 | -2,084 | 2,084 | ||||
| 發放現金股利 | -90,632 | 0 | ||||
| 取得子公司股權 | -49,210 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 17,400 | 8,700 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -255,000 | 221,733 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 306,917 | -59,283 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 139,211 | 198,494 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 446,128 | 139,211 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 446,128 | 139,211 | ||||