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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 99,871 | 100,162 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 99,871 | 100,162 | ||||
| 折舊費用 | 56,166 | 44,766 | ||||
| 攤銷費用 | 3,219 | 2,205 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -68,150 | -7,709 | ||||
| 利息費用 | 9,014 | 10,182 | ||||
| 利息收入 | -347 | -167 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -420 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -11,533 | -452 | ||||
| 其他項目 | 17,375 | 4,290 | ||||
| 收益費損項目合計 | 5,324 | 53,115 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 25,780 | 9,456 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -3,402 | 330 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 96,190 | 39,179 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -958 | -6,095 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -375,825 | 244,765 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -2,964 | 14,048 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 916 | 476 | ||||
| 履行合約成本（增加）減少 | 149 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -260,114 | 302,159 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 5,464 | 192,679 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 1,391 | -11,661 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 22,457 | 3,666 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -38,219 | -4,357 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -18,822 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 570 | -713 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5 | 36 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -27,164 | 179,650 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -287,278 | 481,809 | ||||
| 調整項目合計 | -281,954 | 534,924 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -182,083 | 635,086 | ||||
| 收取之利息 | 302 | 167 | ||||
| 支付之利息 | -10,051 | -10,480 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 45 | 0 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -191,787 | 624,773 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -103,391 | -152,945 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 706 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -1 | -106 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -126 | ||||
| 其他金融資產增加 | -2,658 | 467 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -2,686 | -2,026 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -108,030 | -154,736 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,828,715 | 1,880,672 | ||||
| 短期借款減少 | -1,440,963 | -1,991,879 | ||||
| 應付短期票券減少 | -30,000 | -50,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 20,000 | ||||
| 償還長期借款 | -36,220 | -30,633 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 321,532 | -171,840 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 21,715 | 298,197 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 446,128 | 139,211 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 467,843 | 437,408 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 467,843 | 437,408 | ||||