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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年06月30日 | 110年01月01日至110年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 150,843 | 302,821 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 150,843 | 302,821 | ||||
| 折舊費用 | 114,813 | 91,288 | ||||
| 攤銷費用 | 5,437 | 4,713 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -152,836 | 5,215 | ||||
| 利息費用 | 23,505 | 19,797 | ||||
| 利息收入 | -887 | -287 | ||||
| 股利收入 | -40,250 | -30,170 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -415 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 73,283 | -370 | ||||
| 其他項目 | 1,991 | 22,581 | ||||
| 收益費損項目合計 | 25,056 | 112,352 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 123,636 | 10,503 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,947 | -12,588 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 288,455 | 142,514 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -3 | -6,610 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -363,293 | 485,447 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -10,412 | -10,972 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,049 | -14 | ||||
| 履行合約成本（增加）減少 | -347 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 43,032 | 608,280 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -20,482 | 44,742 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -48,149 | 17,628 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -128,569 | 83,512 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -59,675 | 58,433 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -34,290 | -31,954 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 5,780 | 81 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4 | -14,215 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -285,389 | 158,227 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -242,357 | 766,507 | ||||
| 調整項目合計 | -217,301 | 878,859 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -66,458 | 1,181,680 | ||||
| 收取之利息 | 879 | 297 | ||||
| 支付之利息 | -24,939 | -20,965 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -63 | 86 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -90,581 | 1,161,098 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -386 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,730 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -220,474 | -313,457 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 700 | ||||
| 存出保證金增加 | -3 | -806 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -571 | ||||
| 其他金融資產增加 | -8,559 | 1,088 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -2,755 | -2,749 | ||||
| 收取之股利 | 40,250 | 30,170 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -189,811 | -286,011 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 4,966,701 | 3,553,210 | ||||
| 短期借款減少 | -4,082,804 | -3,904,023 | ||||
| 應付短期票券減少 | -530,000 | -100,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 56,698 | 35,593 | ||||
| 償還長期借款 | -88,261 | -87,930 | ||||
| 取得子公司股權 | 0 | -49,210 | ||||
| 非控制權益變動 | 11,600 | 8,700 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 333,934 | -543,660 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 53,542 | 331,427 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 446,128 | 139,211 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 499,670 | 470,638 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 499,670 | 470,638 | ||||