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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年度 | 110年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 238,073 | 557,888 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 238,073 | 557,888 | ||||
| 折舊費用 | 247,035 | 193,728 | ||||
| 攤銷費用 | 11,326 | 10,631 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -299,885 | 2,283 | ||||
| 利息費用 | 63,596 | 37,642 | ||||
| 利息收入 | -4,687 | -814 | ||||
| 股利收入 | -40,650 | -30,436 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,456 | -41 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 416 | 28,052 | ||||
| 其他項目 | 29,422 | 95,390 | ||||
| 收益費損項目合計 | 9,029 | 336,435 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 312,123 | 6,229 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 15,808 | -85,914 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 67,432 | -333,373 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -3,163 | 46 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -73,143 | 452,930 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -190,236 | -40,499 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,821 | -2,334 | ||||
| 履行合約成本（增加）減少 | -461 | -2,158 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -178 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 130,003 | -5,073 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -173,118 | 146,293 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 2,881 | 20,905 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -18,383 | 167,599 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -14,511 | 91,775 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -62,912 | -71,718 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 356 | 188 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,707 | -17,558 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -268,394 | 337,484 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -138,391 | 332,411 | ||||
| 調整項目合計 | -129,362 | 668,846 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 108,711 | 1,226,734 | ||||
| 收取之利息 | 4,664 | 821 | ||||
| 支付之利息 | -67,239 | -42,677 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -466 | 14 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 45,670 | 1,184,892 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -387 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,730 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -15,223 | -5,000 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 8,672 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -445,548 | -579,739 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,197 | 800 | ||||
| 存出保證金增加 | -24 | 1,980 | ||||
| 取得無形資產 | -5,841 | -733 | ||||
| 其他金融資產增加 | -42,190 | -70,712 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -8,011 | -8,292 | ||||
| 收取之股利 | 40,650 | 30,436 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -473,260 | -622,975 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 10,189,807 | 7,595,713 | ||||
| 短期借款減少 | -9,533,185 | -8,045,868 | ||||
| 應付短期票券減少 | -420,000 | 430,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,056,469 | 564,750 | ||||
| 償還長期借款 | -690,480 | -675,069 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -2,084 | ||||
| 發放現金股利 | -271,897 | -90,632 | ||||
| 取得子公司股權 | 0 | -49,210 | ||||
| 非控制權益變動 | 11,600 | 17,400 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 342,314 | -255,000 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -85,276 | 306,917 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 446,128 | 139,211 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 360,852 | 446,128 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 360,852 | 446,128 | ||||