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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年度 | 111年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 37,285 | 238,073 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 37,285 | 238,073 | ||||
| 折舊費用 | 286,852 | 247,035 | ||||
| 攤銷費用 | 12,251 | 11,326 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -23,920 | -299,885 | ||||
| 利息費用 | 86,003 | 63,596 | ||||
| 利息收入 | -8,383 | -4,687 | ||||
| 股利收入 | -65,276 | -40,650 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 2,456 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -28,134 | 416 | ||||
| 其他項目 | 12,610 | 29,422 | ||||
| 收益費損項目合計 | 272,003 | 9,029 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 21,765 | 312,123 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -62,783 | 15,808 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -112,318 | 67,432 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -4,071 | -3,163 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -33,551 | -73,143 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 175,680 | -190,236 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 971 | 1,821 | ||||
| 履行合約成本（增加）減少 | 251 | -461 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,624 | -178 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -15,680 | 130,003 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 23,005 | -173,118 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -26,142 | 2,881 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 38,833 | -18,383 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -42,148 | -14,511 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -91,886 | -62,912 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 661 | 356 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -2,707 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -97,677 | -268,394 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -113,357 | -138,391 | ||||
| 調整項目合計 | 158,646 | -129,362 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 195,931 | 108,711 | ||||
| 收取之利息 | 8,346 | 4,664 | ||||
| 支付之利息 | -93,527 | -67,239 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -881 | -466 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 109,869 | 45,670 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 1,730 | ||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 1,334 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -15,223 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -527,737 | -445,548 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,197 | ||||
| 存出保證金增加 | -230 | -24 | ||||
| 取得無形資產 | -2,088 | -5,841 | ||||
| 其他金融資產減少 | 56,963 | -42,190 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -10,448 | -8,011 | ||||
| 收取之股利 | 65,276 | 40,650 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -416,930 | -473,260 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 6,889,276 | 10,189,807 | ||||
| 短期借款減少 | -7,198,134 | -9,533,185 | ||||
| 應付短期票券增加 | 560,000 | -420,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 306,000 | 1,056,469 | ||||
| 償還長期借款 | -357,481 | -690,480 | ||||
| 存入保證金增加 | 80 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -217 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -271,897 | ||||
| 取得子公司股權 | -14,113 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 11,600 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 185,411 | 342,314 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -121,650 | -85,276 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 360,852 | 446,128 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 239,202 | 360,852 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 239,202 | 360,852 | ||||