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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -126,861 | 44,946 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -126,861 | 44,946 | ||||
| 折舊費用 | 333,328 | 319,855 | ||||
| 攤銷費用 | 6,680 | 8,406 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 59,261 | -37,817 | ||||
| 利息費用 | 100,392 | 93,029 | ||||
| 利息收入 | -4,974 | -6,725 | ||||
| 股利收入 | -60,492 | -43,449 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,150 | -10,160 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 12,509 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -1,453 | 1,226 | ||||
| 其他項目 | 56,206 | 44,585 | ||||
| 收益費損項目合計 | 500,307 | 368,950 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -59,592 | 11,727 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -13,769 | 66,467 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 46,510 | 186,690 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 4,357 | 2,725 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 259,981 | -663,653 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 28,554 | -32,972 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 212 | -492 | ||||
| 履行合約成本（增加）減少 | -4,351 | 220 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -6,768 | 103 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 255,134 | -429,185 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -638 | 82,407 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -9,903 | -19,000 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -37,890 | -191,138 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -48,783 | 41,821 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -53,152 | -98,142 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -9,550 | -720 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -159,916 | -184,772 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 95,218 | -613,957 | ||||
| 調整項目合計 | 595,525 | -245,007 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 468,664 | -200,061 | ||||
| 收取之利息 | 4,989 | 6,716 | ||||
| 支付之利息 | -99,479 | -98,404 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 254 | -615 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 374,428 | -292,364 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 3,005 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -146 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,258 | 24,965 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -245,566 | -265,400 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,661 | 10,160 | ||||
| 存出保證金增加 | -199 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -2,610 | -869 | ||||
| 其他金融資產增加 | -3,545 | 32,421 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -6,644 | -4,338 | ||||
| 收取之股利 | 60,492 | 43,449 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -193,153 | -156,753 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 9,158,379 | 10,198,821 | ||||
| 短期借款減少 | -9,412,838 | -10,100,780 | ||||
| 應付短期票券減少 | -490,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,000,903 | 1,875,871 | ||||
| 償還長期借款 | -455,169 | -1,304,889 | ||||
| 存入保證金減少 | -80 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -538 | -529 | ||||
| 取得子公司股權 | 0 | -9,565 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -199,343 | 658,929 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -18,068 | 209,812 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 449,014 | 239,202 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 430,946 | 449,014 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 430,946 | 449,014 | ||||