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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,126,731 | 1,144,632 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,126,731 | 1,144,632 | ||||
| 折舊費用 | 654,709 | 543,219 | ||||
| 攤銷費用 | 8,097 | 7,364 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,646 | 8,815 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,412 | -51 | ||||
| 利息費用 | 86,013 | 85,753 | ||||
| 利息收入 | -8,733 | -4,666 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -7,991 | -4,298 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -334 | 1,507 | ||||
| 金融資產減損損失 | 9,508 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 37,775 | 460 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -27,348 | 13,132 | ||||
| 其他項目 | 112 | 111 | ||||
| 收益費損項目合計 | 759,866 | 651,346 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -13,563 | -2,792 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -77,167 | 48,863 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -274,548 | -215,165 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -784,965 | -459,764 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -115,494 | 113,249 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,265,737 | -515,609 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -5,955 | -13,009 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 464,015 | 67,702 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -124,498 | -4,746 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -34,911 | 40,283 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 38 | 13 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 298,689 | 90,243 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -967,048 | -425,366 | ||||
| 調整項目合計 | -207,182 | 225,980 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 919,549 | 1,370,612 | ||||
| 收取之利息 | 14,753 | 2,929 | ||||
| 支付之利息 | -83,820 | -86,443 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -493,569 | -313,520 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 356,913 | 973,578 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -240,853 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -627,314 | -190,105 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 715 | 1,523 | ||||
| 存出保證金增加 | -6,924 | -3,328 | ||||
| 其他金融資產減少 | 45,113 | -314,429 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 17,766 | -24,249 | ||||
| 預付設備款增加 | -547,615 | -329,788 | ||||
| 收取之股利 | 3,224 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,355,888 | -860,376 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 401,071 | 409,947 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,225,740 | 1,085,740 | ||||
| 償還長期借款 | -1,028,475 | -702,052 | ||||
| 應付租賃款減少 | -10,871 | -10,556 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 1,277 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 239,502 | 168,127 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 828,244 | 951,206 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -92,542 | -3,169 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -263,273 | 1,061,239 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,460,006 | 1,185,673 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,196,733 | 2,246,912 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,196,733 | 2,246,912 | ||||