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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 103,637 | 555,403 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 103,637 | 555,403 | ||||
| 折舊費用 | 353,511 | 319,845 | ||||
| 攤銷費用 | 7,563 | 3,967 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,661 | 3,698 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,490 | -6,322 | ||||
| 利息費用 | 41,131 | 43,889 | ||||
| 利息收入 | -4,648 | -6,111 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,909 | -3,675 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 13 | -183 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 11,522 | 21,228 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -16,534 | -16,335 | ||||
| 其他項目 | 113 | 112 | ||||
| 收益費損項目合計 | 384,611 | 360,113 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -1,864 | -13,563 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 53,835 | 29,414 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 227,495 | -144,546 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -205,637 | -454,549 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -99,144 | -143,427 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -25,315 | -726,671 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 1,620 | 8,022 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -316,036 | 233,932 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -213,142 | -208,673 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 69,742 | -9,188 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -496 | 42 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -458,312 | 24,135 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -483,627 | -702,536 | ||||
| 調整項目合計 | -99,016 | -342,423 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,621 | 212,980 | ||||
| 收取之利息 | 1,909 | 4,624 | ||||
| 支付之利息 | -40,456 | -41,650 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 14,398 | -147,864 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -19,528 | 28,090 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -256,907 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -417,570 | -286,743 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 539 | 196 | ||||
| 存出保證金減少 | 7,675 | -3,253 | ||||
| 其他金融資產減少 | 1,386 | 48,278 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -6,511 | -3,653 | ||||
| 預付設備款增加 | -376,687 | -225,076 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -791,168 | -727,158 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -794,288 | 607,847 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,945,000 | 79,000 | ||||
| 償還長期借款 | -280,354 | -301,459 | ||||
| 應付租賃款減少 | -1,981 | -5,414 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 2,075 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 47,607 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 918,059 | 379,974 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,932 | -98,564 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 110,295 | -417,658 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,609,363 | 2,460,006 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,719,658 | 2,042,348 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,719,658 | 2,042,348 | ||||