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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,189,697 | 1,834,186 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,189,697 | 1,834,186 | ||||
| 折舊費用 | 1,488,016 | 1,353,268 | ||||
| 攤銷費用 | 31,510 | 21,756 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -48,815 | 11,230 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,265 | 1,864 | ||||
| 利息費用 | 160,122 | 170,793 | ||||
| 利息收入 | -16,399 | -18,728 | ||||
| 股利收入 | -2,356 | -4,210 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -19,158 | -23,087 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,343 | 2,425 | ||||
| 金融資產減損損失 | 8,800 | 14,008 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 276,355 | 131,648 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 88,506 | -58,883 | ||||
| 其他項目 | 113 | 205 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,966,772 | 1,602,289 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -1,864 | -13,563 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -51,228 | -344,374 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 777,693 | 684,534 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 795,758 | -1,315,007 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 207,347 | -185,390 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,727,706 | -1,173,800 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 4,889 | -7,012 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 10,115 | -35,137 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 97,026 | -295,420 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 28,039 | -42,340 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,233 | -4,348 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 134,836 | -384,257 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,862,542 | -1,558,057 | ||||
| 調整項目合計 | 3,829,314 | 44,232 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 5,019,011 | 1,878,418 | ||||
| 收取之利息 | 21,305 | 19,633 | ||||
| 收取之股利 | 2,356 | 4,210 | ||||
| 支付之利息 | -160,974 | -165,986 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -453,128 | -690,354 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,428,570 | 1,045,921 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 22 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -25,518 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -240,853 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,604,124 | -1,444,577 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 13,624 | 2,040 | ||||
| 存出保證金增加 | 36,976 | -72,593 | ||||
| 其他金融資產減少 | 334,125 | -10,104 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 181,650 | -70,127 | ||||
| 預付設備款增加 | -1,477,421 | -1,421,718 | ||||
| 收取之股利 | 3,989 | 3,263 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,511,181 | -3,280,165 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -1,410,118 | 1,638,854 | ||||
| 舉借長期借款 | 3,321,942 | 2,081,710 | ||||
| 償還長期借款 | -1,779,721 | -1,667,240 | ||||
| 應付租賃款減少 | -2,645 | -17,195 | ||||
| 其他非流動負債增加 | -146 | 5,584 | ||||
| 發放現金股利 | -565,485 | -836,593 | ||||
| 非控制權益變動 | 77,253 | 239,502 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -358,920 | 1,444,622 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -65,934 | -61,021 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 492,535 | -850,643 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,609,363 | 2,460,006 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,101,898 | 1,609,363 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,101,898 | 1,609,363 | ||||