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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,107,101 | 546,447 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,107,101 | 546,447 | ||||
| 折舊費用 | 774,909 | 721,035 | ||||
| 攤銷費用 | 14,630 | 15,339 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,894 | -59,687 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 38,455 | -7,689 | ||||
| 利息費用 | 66,885 | 82,463 | ||||
| 利息收入 | -9,990 | -9,442 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -4,865 | -2,737 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,378 | -508 | ||||
| 金融資產減損損失 | 21,000 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -28,905 | 87,870 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -71,353 | 57,139 | ||||
| 其他項目 | 114 | 113 | ||||
| 收益費損項目合計 | 807,152 | 883,896 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 4,265 | -1,864 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 10,467 | -226,381 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 562,406 | 218,505 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 142,407 | 23,065 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -98,298 | -55,508 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 621,247 | -42,183 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -7,801 | -2,435 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 658,742 | -69,871 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 74,539 | -78,955 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 50,406 | 74,208 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,160 | -415 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 773,726 | -77,468 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,394,973 | -119,651 | ||||
| 調整項目合計 | 2,202,125 | 764,245 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,309,226 | 1,310,692 | ||||
| 收取之利息 | 5,052 | 14,729 | ||||
| 支付之利息 | -66,697 | -82,485 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -106,224 | -200,224 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,141,357 | 1,042,712 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,509,384 | -1,230,852 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 751 | 3,433 | ||||
| 存出保證金增加 | -31,353 | 6,594 | ||||
| 其他金融資產減少 | 42,341 | 54,443 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -5,387 | -11,432 | ||||
| 預付設備款增加 | -543,045 | -849,196 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,046,077 | -2,027,010 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 315,396 | 204,137 | ||||
| 舉借長期借款 | 236,166 | 2,159,412 | ||||
| 償還長期借款 | -946,067 | -865,387 | ||||
| 應付租賃款減少 | 0 | -2,645 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -634 | 2,853 | ||||
| 取得子公司股權 | -4,013 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 26,332 | 77,253 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -372,820 | 1,575,623 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -22,557 | -12,799 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 699,903 | 578,526 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,101,898 | 1,609,363 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,801,801 | 2,187,889 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,801,801 | 2,187,889 | ||||