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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,108,150 | 843,966 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,108,150 | 843,966 | ||||
| 折舊費用 | 1,176,057 | 1,099,034 | ||||
| 攤銷費用 | 22,573 | 23,501 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 14,949 | -56,564 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 7,909 | -5,815 | ||||
| 利息費用 | 99,964 | 122,892 | ||||
| 利息收入 | -14,406 | -14,153 | ||||
| 股利收入 | 0 | -848 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -11,280 | -4,836 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,095 | 1,842 | ||||
| 金融資產減損損失 | 21,000 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -75,614 | 172,332 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -50,561 | 97,778 | ||||
| 其他項目 | 114 | 113 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,192,800 | 1,435,276 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 4,265 | -1,864 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -241,806 | -70,998 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 597,815 | 687,615 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -224,441 | 335,144 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -115,212 | -81,535 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 20,621 | 868,362 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -5,239 | 1,533 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,304,140 | -154,595 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 229,358 | -23,416 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 75,316 | 95,888 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,063 | -466 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,597,512 | -81,056 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,618,133 | 787,306 | ||||
| 調整項目合計 | 2,810,933 | 2,222,582 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,919,083 | 3,066,548 | ||||
| 收取之利息 | 6,736 | 16,508 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 848 | ||||
| 支付之利息 | -99,005 | -124,567 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -221,299 | -328,965 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,605,515 | 2,630,372 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,437,415 | -1,847,177 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,395 | 5,248 | ||||
| 存出保證金減少 | 6,703 | 22,836 | ||||
| 其他金融資產減少 | 63,570 | 48,554 | ||||
| 其他非流動資產減少 | -31,956 | 1,637 | ||||
| 預付設備款增加 | -1,020,840 | -1,175,089 | ||||
| 其他預付款項增加 | -89,204 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,507,747 | -2,943,991 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 723,935 | -355,700 | ||||
| 舉借長期借款 | 488,439 | 3,084,523 | ||||
| 償還長期借款 | -1,409,351 | -1,144,026 | ||||
| 應付租賃款減少 | 0 | -2,645 | ||||
| 其他非流動負債增加 | -920 | 940 | ||||
| 發放現金股利 | -439,462 | -565,485 | ||||
| 取得子公司股權 | -7,163 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 26,332 | 77,253 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -618,190 | 1,094,860 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -6,941 | -40,321 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 472,637 | 740,920 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,101,898 | 1,609,363 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,574,535 | 2,350,283 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,574,535 | 2,350,283 | ||||