| 民國112年第2季 |
|---|
| 單位：新台幣仟元 |
|---|
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 |
|---|
| | 金額 | 金額 |
|---|
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,461,585 | 3,400,091 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,461,585 | 3,400,091 |
| 折舊費用 | 1,132,860 | 1,048,535 |
| 攤銷費用 | 31,606 | 31,563 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 56 | -4,296 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,227 | 1,774 |
| 利息費用 | 96,748 | 92,815 |
| 利息收入 | -32,700 | -29,291 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -26,630 | -37,851 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 467 | 130,248 |
| 非金融資產減損損失 | 94,257 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -2,487 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 15,183 | 14,774 |
| 其他項目 | -267 | -701 |
| 收益費損項目合計 | 1,312,807 | 1,245,083 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -4,529 | 315 |
| 應收票據（增加）減少 | -52,200 | -15,909 |
| 應收帳款（增加）減少 | -489,636 | -1,064,462 |
| 存貨（增加）減少 | 453,174 | -562,067 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 81,110 | -41,262 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -12,081 | -1,683,385 |
| 合約負債增加（減少） | -23,046 | 79,750 |
| 應付票據增加（減少） | -1,097 | 2,271 |
| 應付帳款增加（減少） | 237,779 | 137,836 |
| 其他應付款增加（減少） | -75,674 | -14,452 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,371 | 56,788 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -18,407 | 21,965 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 121,926 | 284,158 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 109,845 | -1,399,227 |
| 調整項目合計 | 1,422,652 | -154,144 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,884,237 | 3,245,947 |
| 收取之利息 | 39,525 | 29,288 |
| 支付之利息 | -99,923 | -92,755 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,136,004 | -1,237,558 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,687,835 | 1,944,922 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 918 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 5,146 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,169,735 | -922,400 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 9,180 | 1,123 |
| 存出保證金減少 | 1,795 | 2,882 |
| 其他金融資產增加 | -461 | -577 |
| 其他非流動資產增加 | -29,322 | -36,955 |
| 預付設備款增加 | -308,099 | -339,275 |
| 收取之股利 | 7,174 | 3,336 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,483,404 | -1,291,866 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -247,082 | 906,572 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -89,923 |
| 舉借長期借款 | 1,165,167 | 55,966 |
| 償還長期借款 | -484,074 | -454,205 |
| 租賃本金償還 | -90,190 | -88,721 |
| 其他非流動負債減少 | -24,056 | -2,930 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 319,765 | 326,759 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -36,563 | 46,420 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 487,633 | 1,026,235 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,457,770 | 5,433,053 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,945,403 | 6,459,288 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,945,403 | 6,459,288 |