| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年03月31日 | 113年01月01日至113年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 599,992 | 483,503 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 599,992 | 483,503 | ||||
| 折舊費用 | 573,478 | 558,079 | ||||
| 攤銷費用 | 12,717 | 15,021 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -317 | 849 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 15,112 | 8,828 | ||||
| 利息費用 | 48,282 | 41,737 | ||||
| 利息收入 | -14,840 | -19,583 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -10,312 | -8,354 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,275 | 4,865 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 35,697 | 103,535 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -92,430 | -40,658 | ||||
| 其他項目 | -1,019 | 1,602 | ||||
| 收益費損項目合計 | 568,643 | 665,921 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -5,311 | 9,738 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 70,336 | 177,491 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 541,020 | -83,073 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 58,882 | 177,969 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 9,392 | 22,413 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 674,319 | 304,538 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -18,563 | 413 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 341 | 8,493 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -444,179 | 90,813 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -334,473 | -356,234 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 17,032 | -138 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 27,184 | 46,834 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -752,658 | -209,819 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -78,339 | 94,719 | ||||
| 調整項目合計 | 490,304 | 760,640 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,090,296 | 1,244,143 | ||||
| 收取之利息 | 20,941 | 29,814 | ||||
| 支付之利息 | -51,002 | -45,787 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -18,161 | -59,033 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,042,074 | 1,169,137 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -317,896 | -783,177 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,911 | 3,334 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,330 | 3,253 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -48,301 | -26,280 | ||||
| 預付設備款增加 | -313,400 | -258,131 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -673,356 | -1,061,001 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 268,278 | 28,704 | ||||
| 舉借長期借款 | 44,710 | 113,818 | ||||
| 償還長期借款 | -480,258 | -193,591 | ||||
| 租賃本金償還 | -38,279 | -46,185 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -26,857 | -34,456 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -232,406 | -131,710 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 84,988 | 39,842 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 221,300 | 16,268 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,353,929 | 7,564,000 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,575,229 | 7,580,268 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,575,229 | 7,580,268 | ||||