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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年度 | 112年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 7,788,876 | 3,425,682 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 7,788,876 | 3,425,682 | ||||
| 折舊費用 | 326,148 | 267,644 | ||||
| 攤銷費用 | 1,826 | 1,663 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,674 | -15,083 | ||||
| 利息費用 | 35,461 | 30,348 | ||||
| 利息收入 | -688,357 | -525,291 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -265 | -670 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 6,217 | 4,997 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -616,519 | 138,213 | ||||
| 其他項目 | 23,355 | 2,640 | ||||
| 收益費損項目合計 | -909,460 | -95,539 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 7,889 | -1,178 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,512,261 | 215,759 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -12,139 | 5,316 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -225,607 | -96,834 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,229 | -4,967 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,744,347 | 118,096 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 71,153 | -48,371 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 61,322 | -17,351 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 437,750 | 59,128 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -6,761 | -6,085 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -8,500 | 9,009 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,120 | -4,612 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 553,844 | -8,282 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,190,503 | 109,814 | ||||
| 調整項目合計 | -2,099,963 | 14,275 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 5,688,913 | 3,439,957 | ||||
| 收取之利息 | 678,450 | 530,325 | ||||
| 支付之利息 | -31,458 | -26,791 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,148,892 | -665,426 | ||||
| 營業活動之現金流量－直接法 | ||||||
| 營業活動之收現類別合計 | 5,187,013 | 3,278,065 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,187,013 | 3,278,065 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -6,715 | -891,170 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 891,170 | 1,105,812 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -354,049 | -375,123 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,459 | 2,594 | ||||
| 存出保證金增加 | -656 | -414 | ||||
| 取得無形資產 | -1,036 | -2,399 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 530,173 | -160,700 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 償還長期借款 | -129,849 | -32,462 | ||||
| 租賃本金償還 | -25,828 | -27,999 | ||||
| 發放現金股利 | -1,352,265 | -1,905,941 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,507,942 | -1,966,402 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 676,427 | -140,753 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 4,885,671 | 1,010,210 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 12,602,683 | 11,592,473 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 17,488,354 | 12,602,683 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 17,488,354 | 12,602,683 | ||||