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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 967,093 | 809,049 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 967,093 | 809,049 | ||||
| 折舊費用 | 337,099 | 305,744 | ||||
| 攤銷費用 | 25,278 | 12,735 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,993 | 10,983 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,620 | 1,620 | ||||
| 利息費用 | 16,607 | 16,551 | ||||
| 利息收入 | -2,532 | -19,167 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,822 | 2,764 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,247 | 6,245 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 39,964 | 28,718 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 19,253 | -164 | ||||
| 其他項目 | -5,734 | 23,651 | ||||
| 收益費損項目合計 | 426,897 | 389,680 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 170 | 1 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 98,489 | -148,426 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 36,216 | 30,855 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -18,820 | -308,482 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -181,626 | -141,100 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -65,571 | -567,152 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -42,236 | 168,415 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 26,736 | -19,016 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 9,973 | 2,252 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,685 | -4,569 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -12,212 | 147,082 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -77,783 | -420,070 | ||||
| 調整項目合計 | 349,114 | -30,390 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,316,207 | 778,659 | ||||
| 收取之利息 | 1,758 | 24,312 | ||||
| 支付之利息 | -15,123 | -16,815 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -174,498 | -198,797 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,128,344 | 587,359 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得持有至到期日金融資產 | 0 | -5,519 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,502,375 | -2,413,552 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 122,424 | 7,315 | ||||
| 存出保證金增加 | -186 | 13,102 | ||||
| 取得無形資產 | -34,853 | -49,370 | ||||
| 取得投資性不動產 | -2,364 | -274,339 | ||||
| 其他金融資產增加 | 13,063 | -64,498 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -14,789 | 4,637 | ||||
| 預付設備款增加 | 103,533 | -749,997 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,315,547 | -3,532,221 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -7,021 | -221,448 | ||||
| 應付短期票券增加 | 89,949 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 4,268,000 | 2,160,500 | ||||
| 償還長期借款 | -2,748,000 | -750,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,500 | 6,600 | ||||
| 發放現金股利 | -163,000 | -436,840 | ||||
| 非控制權益變動 | 3,500 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,444,928 | 758,812 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 26,855 | -23,393 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 284,580 | -2,209,443 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 385,629 | 2,595,072 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 670,209 | 385,629 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 670,209 | 385,629 | ||||