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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 54,479 | 40,891 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 54,479 | 40,891 | ||||
| 折舊費用 | 317,714 | 306,245 | ||||
| 攤銷費用 | 44,036 | 33,654 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -774 | 1,645 | ||||
| 利息費用 | 39,441 | 40,838 | ||||
| 利息收入 | -2,824 | -2,308 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -42,387 | 2,641 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | -49,442 | -15,851 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -21,681 | 66,268 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -10,716 | -6,154 | ||||
| 其他項目 | -42,829 | -12,148 | ||||
| 收益費損項目合計 | 230,538 | 414,830 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -109 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 274,278 | -118,998 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 13,342 | -5,384 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 94,822 | -69,206 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 29,881 | 69,713 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 412,214 | -123,875 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 66,938 | -87,376 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -20,479 | -79,133 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -757 | -359 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 45,702 | -166,868 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 457,916 | -290,743 | ||||
| 調整項目合計 | 688,454 | 124,087 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 742,933 | 164,978 | ||||
| 收取之利息 | 2,666 | 2,013 | ||||
| 支付之利息 | -39,045 | -39,738 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -46,414 | -56,425 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 660,140 | 70,828 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -100,391 | -215,738 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 221,852 | 2,417 | ||||
| 存出保證金減少 | 576 | 5,295 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -4,822 | ||||
| 處分投資性不動產 | 305,494 | 52,015 | ||||
| 其他金融資產增加 | 12,285 | -3,301 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -23,078 | -63,408 | ||||
| 預付設備款增加 | -44,520 | -21,600 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 372,218 | -249,142 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | -350,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 650,000 | 710,000 | ||||
| 償還長期借款 | -1,544,286 | -254,000 | ||||
| 存入保證金增加 | -9,800 | -1,200 | ||||
| 租賃本金償還 | -11,250 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -915,336 | 104,800 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,186 | 3,149 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 118,208 | -70,365 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 358,290 | 551,631 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 476,498 | 481,266 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 476,498 | 481,266 | ||||