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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -35,067 | 149,651 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -35,067 | 149,651 | ||||
| 折舊費用 | 181,153 | 180,433 | ||||
| 攤銷費用 | 7,816 | 10,589 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -727 | -3,558 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -84 | 0 | ||||
| 利息費用 | 16,529 | 16,269 | ||||
| 利息收入 | -4,271 | -756 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -198 | 766 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 42,150 | 7,843 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -2,700 | -47,058 | ||||
| 收益費損項目合計 | 239,668 | 164,528 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 4,421 | -22 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -45,212 | 651,330 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,760 | 42,690 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 136,328 | -148,199 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -13,765 | -5,507 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 84,532 | 540,292 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -78,234 | 125,688 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -78,667 | -40,232 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 2,522 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -2,348 | -6,364 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -156,727 | 79,092 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -72,195 | 619,384 | ||||
| 調整項目合計 | 167,473 | 783,912 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 132,406 | 933,563 | ||||
| 收取之利息 | 3,073 | 1,429 | ||||
| 支付之利息 | -14,876 | -14,844 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -35,516 | -20,044 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 85,087 | 900,104 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -14,839 | -42,085 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,430 | 1,610 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 47 | ||||
| 取得無形資產 | -1,850 | -380 | ||||
| 其他金融資產減少 | 39,672 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -887 | ||||
| 預付設備款增加 | -5,497 | -436 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 22,916 | -42,131 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 165,000 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -365,669 | ||||
| 應付短期票券增加 | 499,719 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 420,000 | 200,000 | ||||
| 償還長期借款 | -984,352 | -880,139 | ||||
| 存入保證金減少 | -4,482 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -11,632 | -7,669 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 84,253 | -1,053,477 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 10,936 | 6,118 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 203,192 | -189,386 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 727,649 | 541,871 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 930,841 | 352,485 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 930,841 | 352,485 | ||||