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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 140,273 | 596,298 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 140,273 | 596,298 | ||||
| 折舊費用 | 358,853 | 361,318 | ||||
| 攤銷費用 | 15,424 | 20,811 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -10,692 | 2,491 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 9,633 | -11,895 | ||||
| 利息費用 | 31,923 | 33,472 | ||||
| 利息收入 | -8,820 | -1,492 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 271 | -91,979 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 58,996 | 23,211 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -46,195 | -32,407 | ||||
| 其他項目 | 3,914 | 1,210 | ||||
| 收益費損項目合計 | 413,307 | 304,740 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 5,172 | -22 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -342,087 | 386,843 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,313 | 56,109 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 345,001 | -412,169 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -24,577 | 1,769 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -17,804 | 32,530 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 699 | 102,560 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -52,555 | -25,654 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -3,534 | -4,130 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 10,721 | -570 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -44,669 | 72,206 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -62,473 | 104,736 | ||||
| 調整項目合計 | 350,834 | 409,476 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 491,107 | 1,005,774 | ||||
| 收取之利息 | 8,501 | 2,042 | ||||
| 支付之利息 | -28,775 | -29,774 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -52,476 | -44,638 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 418,357 | 933,404 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -58,759 | -81,864 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 12,119 | 600,724 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 47 | ||||
| 取得無形資產 | -3,599 | -1,710 | ||||
| 其他金融資產增加 | 39,657 | -10 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 1,754 | -4,008 | ||||
| 預付設備款減少 | -10,467 | -685 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -19,295 | 512,494 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 395,000 | -457,231 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 100,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 420,000 | 670,000 | ||||
| 償還長期借款 | -1,348,704 | -1,750,277 | ||||
| 存入保證金減少 | -5,092 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -23,305 | -15,746 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -562,101 | -1,453,254 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 13,204 | -4,024 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -149,835 | -11,380 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 727,649 | 541,871 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 577,814 | 530,491 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 577,814 | 530,491 | ||||