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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年03月31日 | 112年01月01日至112年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 180,453 | -35,067 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 180,453 | -35,067 | ||||
| 折舊費用 | 178,342 | 181,153 | ||||
| 攤銷費用 | 6,101 | 7,816 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -129 | -727 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,710 | -84 | ||||
| 利息費用 | 17,458 | 16,529 | ||||
| 利息收入 | -22,714 | -4,271 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 300 | -198 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -12,384 | 42,150 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -120,162 | -2,700 | ||||
| 收益費損項目合計 | 50,522 | 239,668 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 4,421 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -17,585 | -45,212 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -32,375 | 2,760 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 204,398 | 136,328 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,247 | -13,765 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 151,191 | 84,532 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -91,868 | -78,234 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -28,077 | -78,667 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -4,393 | 2,522 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -19 | -2,348 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -124,357 | -156,727 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 26,834 | -72,195 | ||||
| 調整項目合計 | 77,356 | 167,473 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 257,809 | 132,406 | ||||
| 收取之利息 | 28,343 | 3,073 | ||||
| 支付之利息 | -16,279 | -14,876 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,055 | -35,516 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 267,818 | 85,087 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 5,000 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -19,803 | -14,839 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 372 | 5,430 | ||||
| 取得無形資產 | -450 | -1,850 | ||||
| 其他金融資產增加 | 614,100 | 39,672 | ||||
| 預付設備款增加 | -8,828 | -5,497 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 590,391 | 22,916 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 580,000 | 165,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -199,747 | 499,719 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 420,000 | ||||
| 償還長期借款 | -644,352 | -984,352 | ||||
| 存入保證金減少 | 1,416 | -4,482 | ||||
| 租賃本金償還 | -13,245 | -11,632 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -275,928 | 84,253 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 79,421 | 10,936 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 661,702 | 203,192 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,282,911 | 727,649 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,944,613 | 930,841 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,944,613 | 930,841 | ||||