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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年度 | 112年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 688,968 | 352,537 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 688,968 | 352,537 | ||||
| 折舊費用 | 702,948 | 717,461 | ||||
| 攤銷費用 | 23,778 | 28,309 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -248 | -11,270 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,710 | -3,710 | ||||
| 利息費用 | 53,942 | 65,335 | ||||
| 利息收入 | -70,241 | -30,506 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 888 | 920 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -42,315 | 38,754 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -115,597 | 117,869 | ||||
| 其他項目 | 0 | -2,663 | ||||
| 收益費損項目合計 | 556,865 | 920,499 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,588 | 6,782 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 447,200 | -802,528 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -160,833 | -15,227 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -44,529 | 681,105 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 13,125 | 1,076 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 257,551 | -128,792 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -179,756 | 255,158 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 664 | -19,268 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,709 | -3,560 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -327 | -628 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -10,932 | 25,752 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -188,642 | 257,454 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 68,909 | 128,662 | ||||
| 調整項目合計 | 625,774 | 1,049,161 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,314,742 | 1,401,698 | ||||
| 收取之利息 | 75,800 | 22,274 | ||||
| 支付之利息 | -51,383 | -57,873 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -68,564 | -87,744 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,270,595 | 1,278,355 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 5,877 | -25,098 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -86,129 | -102,645 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,433 | 12,643 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | -1,152 | ||||
| 取得無形資產 | -1,799 | -6,306 | ||||
| 其他金融資產增加 | 614,050 | -576,764 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -937 | -342 | ||||
| 預付設備款增加 | -20,542 | -41,014 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 513,953 | -740,678 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -470,000 | 635,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | -399,727 | 399,727 | ||||
| 舉借長期借款 | 200,000 | 920,000 | ||||
| 償還長期借款 | -1,188,348 | -1,677,407 | ||||
| 存入保證金增加 | -1,472 | -7,676 | ||||
| 租賃本金償還 | -53,425 | -47,255 | ||||
| 發放現金股利 | -159,995 | -199,994 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,072,967 | 22,395 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 166,027 | -4,810 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -122,392 | 555,262 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,282,911 | 727,649 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,160,519 | 1,282,911 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,160,519 | 1,282,911 | ||||